Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1jr | Boekwaarde 31-12-2018 | Mutaties | Boekwaarde 31-12-2019 | |
(x € 1.000) | ||||
Vorderingen op openbare lichamen | 14.696 | -5.400 | 9.296 | |
Rekening courant/vorderingen met het rijk | 10.467 | 1.971 | 12.438 | |
Rekening courant verhoudingen met overige niet-financiële instellingen | 1.015 | -862 | 154 | |
Vorderingen overig | 6.536 | -1.323 | 5.213 | |
Totaal | 32.715 | -5.614 | 27.102 | |
Vorderingen op openbare lichamen
De vorderingen op openbare lichamen bevatten o.a. de vorderingen op de Belastingdienst voor de
BTW en het BTW-compensatiefonds voor een bedrag van € 9 mln.
Rekening courant met het rijk/Vorderingen op het rijk
Tijdelijk overtollige middelen zijn bij het Rijk uitgezet. Ultimo 2019 bedraagt dit bedrag
€ 12.438.437. In principe dienen alle overtollige middelen boven het drempelbedrag voor de gemeente Nieuwegein (voor 2019 € 1.449.000) uitgezet te worden bij het Rijk.
Het drempelbedrag is bedoeld om het dagelijks kasbeheer te vereenvoudigen; niet elke laatste
euro hoeft in de schatkist te worden aangehouden. In 2019 hebben geen overschrijdingen
plaatsgevonden van het drempelbedrag. Hiermee is voldaan aan de limiet voor het
schatkistbankieren.
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) | |||||
Verslagjaar 2019 | |||||
(1) | Drempelbedrag | 1.449 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 1.010 | 1.005 | 1.229 | 1.330 |
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | 439 | 444 | 220 | 119 |
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |
(1) Berekening drempelbedrag | |||||
Verslagjaar | |||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 193.215 | |||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 193.215 | |||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | - | |||
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 | Drempelbedrag | 1.449 | |||
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 90.883 | 91.485 | 113.057 | 122.383 |
(5b) | Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | 92 | 92 |
(2) - (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 1.010 | 1.005 | 1.229 | 1.330 |
Rekening courant verhoudingen met overige niet financiële instellingen
Ultimo 2019 heeft de gemeente Nieuwegein een rekening courant met de WSW van €142.000
Overige vorderingen (incl. debiteuren)
De overige vorderingen bestaan uit vorderingen op debiteuren (€ 3,5 mln.), belastingdebiteuren
(€ 2 mln), bijstandsdebiteuren kortlopende (€ 2,7 mln). Binnen de voorziening dubieuze debiteuren is per categorie debiteuren een reservering voorzien voor het gedeelte van de vordering waarvoor de kans groot is dat deze niet ontvangen gaan worden. De totale omvang van de voorziening bedraagt bijna € 3 mln.